公社債投信(1月号)

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年1月21日-平成27年1月19日)

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【提出】: 2014/10/10 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				前計算期間末平成26年1月20日現在	当中間計算期間末平成26年7月20日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		134,266,747	203,957,852
		地方債証券		408,063,896	-
		親投資信託受益証券		14,062,825,611	14,514,070,320
		未収入金		-	3,606,962
		未収利息		1,793,410	668
		流動資産合計		14,606,949,664	14,721,635,802
	資産合計			14,606,949,664	14,721,635,802
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		18,499,780	-
		未払解約金		15,193,288	11,953,696
		未払受託者報酬		217,535	104,999
		未払委託者報酬		6,118,511	1,423,642
		その他未払費用		159,131	162,012
		流動負債合計		40,188,245	13,644,349
	負債合計			40,188,245	13,644,349
純資産の部
	元本等
		元本		※1 14,566,756,547	※1 14,698,419,964
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	4,872	9,571,489
		元本等合計		14,566,761,419	14,707,991,453
	純資産合計			14,566,761,419	14,707,991,453
負債純資産合計				14,606,949,664	14,721,635,802

開示資料

決算

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