- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年1月21日-平成27年1月19日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成26年1月20日現在 | 当中間計算期間末 平成26年7月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 134,266,747 | 203,957,852 | |||
| 地方債証券 | 408,063,896 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 14,062,825,611 | 14,514,070,320 | |||
| 未収入金 | - | 3,606,962 | |||
| 未収利息 | 1,793,410 | 668 | |||
| 流動資産合計 | 14,606,949,664 | 14,721,635,802 | |||
| 資産合計 | 14,606,949,664 | 14,721,635,802 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 18,499,780 | - | |||
| 未払解約金 | 15,193,288 | 11,953,696 | |||
| 未払受託者報酬 | 217,535 | 104,999 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,118,511 | 1,423,642 | |||
| その他未払費用 | 159,131 | 162,012 | |||
| 流動負債合計 | 40,188,245 | 13,644,349 | |||
| 負債合計 | 40,188,245 | 13,644,349 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 14,566,756,547 | ※1 14,698,419,964 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 4,872 | 9,571,489 | |||
| 元本等合計 | 14,566,761,419 | 14,707,991,453 | |||
| 純資産合計 | 14,566,761,419 | 14,707,991,453 | |||
| 負債純資産合計 | 14,606,949,664 | 14,721,635,802 | |||
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