公社債投信(1月号)

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第65期(2025/01/21-2026/01/19)

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【提出】: 2025/10/10 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				前計算期間末 2025年1月20日現在	当中間計算期間末 2025年7月20日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		36,118,746	37,128,531
		親投資信託受益証券		7,044,866,497	7,017,755,224
		未収入金		2,036,332	744,284
		未収利息		-	994
		流動資産合計		7,083,021,575	7,055,629,033
	資産合計			7,083,021,575	7,055,629,033
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		9,217,314	-
		未払解約金		3,046,480	4,259,460
		未払受託者報酬		152,418	128,442
		未払委託者報酬		2,025,211	1,707,048
		その他未払費用		81,104	78,728
		流動負債合計		14,522,527	6,173,678
	負債合計			14,522,527	6,173,678
純資産の部
	元本等
		元本		※1 7,068,493,054	※1 7,035,160,439
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	5,994	14,294,916
		元本等合計		7,068,499,048	7,049,455,355
	純資産合計			7,068,499,048	7,049,455,355
負債純資産合計				7,083,021,575	7,055,629,033

開示資料

決算

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