- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第66期(2026/01/20-2027/01/19)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2026年1月19日現在 | 当中間計算期間末 2026年7月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 37,255,732 | 70,844,910 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,606,253,549 | 6,514,701,893 | |||
| 未収入金 | 2,491,196 | 59,023 | |||
| 未収利息 | - | 3,840 | |||
| 流動資産合計 | 6,646,000,477 | 6,585,609,666 | |||
| 資産合計 | 6,646,000,477 | 6,585,609,666 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 28,686,014 | - | |||
| 未払解約金 | 3,335,547 | 7,018,861 | |||
| 未払受託者報酬 | 614,853 | 357,492 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,169,849 | 4,750,077 | |||
| その他未払費用 | 75,400 | 73,509 | |||
| 流動負債合計 | 40,881,663 | 12,199,939 | |||
| 負債合計 | 40,881,663 | 12,199,939 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,605,115,047 | ※1 6,547,345,931 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 3,767 | 26,063,796 | |||
| 元本等合計 | 6,605,118,814 | 6,573,409,727 | |||
| 純資産合計 | 6,605,118,814 | 6,573,409,727 | |||
| 負債純資産合計 | 6,646,000,477 | 6,585,609,666 | |||
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