公社債投信(1月号)

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(平成31年1月22日-令和2年1月20日)

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【提出】: 2019/10/11 9:55
【資料】: PDFをみる
【項目】: 16項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				前計算期間末 2019年1月21日現在	当中間計算期間末 2019年7月21日現在
資産の部
	流動資産
		金銭信託		4,072,876	-
		コール・ローン		47,206,197	51,746,553
		親投資信託受益証券		10,174,049,387	10,273,915,054
		未収入金		7,860,088	1,661,949
		流動資産合計		10,233,188,548	10,327,323,556
	資産合計			10,233,188,548	10,327,323,556
負債の部
	流動負債
		未払解約金		11,955,644	4,983,183
		未払利息		-	216
		その他未払費用		117,334	113,880
		流動負債合計		12,072,978	5,097,279
	負債合計			12,072,978	5,097,279
純資産の部
	元本等
		元本		※1 10,224,579,003	※1 10,324,862,943
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	※2 △ 3,463,433	※2 △ 2,636,666
		元本等合計		10,221,115,570	10,322,226,277
	純資産合計			10,221,115,570	10,322,226,277
負債純資産合計				10,233,188,548	10,327,323,556

開示資料

決算

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