- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/01/20-2024/01/19)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2023年1月19日現在 | 当中間計算期間末 2023年7月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 40,675,778 | 40,493,050 | |||
| 親投資信託受益証券 | 8,071,834,605 | 8,034,607,031 | |||
| 未収入金 | 4,545,675 | 6,096,971 | |||
| 流動資産合計 | 8,117,056,058 | 8,081,197,052 | |||
| 資産合計 | 8,117,056,058 | 8,081,197,052 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 7,937,064 | 6,530,897 | |||
| その他未払費用 | 92,483 | 90,567 | |||
| 流動負債合計 | 8,029,547 | 6,621,464 | |||
| 負債合計 | 8,029,547 | 6,621,464 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 8,110,237,345 | ※1 8,073,535,993 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | ※2 △ 1,210,834 | ※2 1,039,595 | |||
| 元本等合計 | 8,109,026,511 | 8,074,575,588 | |||
| 純資産合計 | 8,109,026,511 | 8,074,575,588 | |||
| 負債純資産合計 | 8,117,056,058 | 8,081,197,052 | |||
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