公社債投信(1月号)

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(令和4年1月20日-令和5年1月19日)

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【提出】: 2022/10/12 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				前計算期間末 2022年1月19日現在	当中間計算期間末 2022年7月19日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		43,816,877	43,173,776
		親投資信託受益証券		8,689,390,463	8,570,957,032
		未収入金		10,851,242	1,949,554
		流動資産合計		8,744,058,582	8,616,080,362
	資産合計			8,744,058,582	8,616,080,362
負債の部
	流動負債
		未払解約金		15,544,863	4,128,468
		その他未払費用		99,825	97,025
		流動負債合計		15,644,688	4,225,493
	負債合計			15,644,688	4,225,493
純資産の部
	元本等
		元本		※1 8,730,316,963	※1 8,613,835,167
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	※2 △ 1,903,069	※2 △ 1,980,298
		元本等合計		8,728,413,894	8,611,854,869
	純資産合計			8,728,413,894	8,611,854,869
負債純資産合計				8,744,058,582	8,616,080,362

開示資料

決算

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