公社債投信(1月号)

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年1月20日-平成31年1月21日)

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【提出】: 2018/10/12 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 16項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				前計算期間末平成30年1月19日現在	当中間計算期間末平成30年7月19日現在
資産の部
	流動資産
		金銭信託		-	17,090,909
		コール・ローン		54,657,463	37,960,113
		親投資信託受益証券		10,845,420,908	10,923,196,356
		未収入金		7,256,925	8,645,745
		流動資産合計		10,907,335,296	10,986,893,123
	資産合計			10,907,335,296	10,986,893,123
負債の部
	流動負債
		未払解約金		19,120,260	19,216,306
		その他未払費用		123,559	121,860
		流動負債合計		19,243,819	19,338,166
	負債合計			19,243,819	19,338,166
純資産の部
	元本等
		元本		※1 10,890,437,206	※1 10,971,103,183
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	※2 △ 2,345,729	※2 △ 3,548,226
		元本等合計		10,888,091,477	10,967,554,957
	純資産合計			10,888,091,477	10,967,554,957
負債純資産合計				10,907,335,296	10,986,893,123

開示資料

決算

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