- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年1月20日-平成28年1月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第54期 (平成27年 1月19日現在) | 第55期 (平成28年 1月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,681,960,461 | 15,129,096,872 |
| 国債証券 | 6,016,680,200 | - |
| 地方債証券 | 5,413,969,138 | 5,749,717,132 |
| 特殊債券 | 22,321,609,313 | 14,785,094,661 |
| 社債券 | 11,612,910,038 | 8,503,644,869 |
| コマーシャル・ペーパー | - | 6,999,083,656 |
| 未収利息 | 67,286,810 | 38,798,984 |
| 前払費用 | 25,329,996 | 31,966,777 |
| 流動資産合計 | 55,139,745,956 | 51,237,402,951 |
| 資産合計 | 55,139,745,956 | 51,237,402,951 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 1,099,805,407 |
| 未払収益分配金 | 47,845,741 | 28,369,675 |
| 未払解約金 | 85,714,272 | 64,134,452 |
| 未払受託者報酬 | 752,441 | 705,800 |
| 未払委託者報酬 | 9,665,855 | 9,066,676 |
| その他未払費用 | 621,479 | 586,205 |
| 流動負債合計 | 144,599,788 | 1,202,668,215 |
| 負債合計 | 144,599,788 | 1,202,668,215 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 54,995,105,274 | 50,034,700,821 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 40,894 | 33,915 |
| 元本等合計 | 54,995,146,168 | 50,034,734,736 |
| 純資産合計 | 54,995,146,168 | 50,034,734,736 |
| 負債純資産合計 | 55,139,745,956 | 51,237,402,951 |
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