- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/01/20-2025/01/20)
(1)【貸借対照表】
| 第63期 (2024年 1月19日現在) | 第64期 (2025年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,750,526,417 | 1,160,056,087 |
| 地方債証券 | 2,015,890,628 | 4,195,572,693 |
| 特殊債券 | 7,897,113,295 | 6,567,737,968 |
| 社債券 | 6,769,500,223 | 4,501,188,247 |
| コマーシャル・ペーパー | 4,499,875,650 | 5,498,798,478 |
| 未収利息 | 17,435,933 | 14,166,592 |
| 前払費用 | 4,307,378 | 5,762,256 |
| 流動資産合計 | 23,954,649,524 | 21,943,282,321 |
| 資産合計 | 23,954,649,524 | 21,943,282,321 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 200,645,000 | 99,751,000 |
| 未払収益分配金 | - | 20,444,488 |
| 未払解約金 | 30,160,199 | 50,207,994 |
| 未払受託者報酬 | 25,223 | 23,234 |
| 未払委託者報酬 | 252,030 | 232,275 |
| 未払利息 | 858 | - |
| その他未払費用 | 2,610 | 2,409 |
| 流動負債合計 | 231,085,920 | 170,661,400 |
| 負債合計 | 231,085,920 | 170,661,400 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,732,363,611 | 21,772,618,125 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,800,007 | 2,796 |
| 元本等合計 | 23,723,563,604 | 21,772,620,921 |
| 純資産合計 | 23,723,563,604 | 21,772,620,921 |
| 負債純資産合計 | 23,954,649,524 | 21,943,282,321 |
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