- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第65期(2025/01/21-2026/01/19)
(1)【貸借対照表】
| 第64期 (2025年 1月20日現在) | 第65期 (2026年 1月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,160,056,087 | 921,775,064 |
| 地方債証券 | 4,195,572,693 | 5,830,163,044 |
| 特殊債券 | 6,567,737,968 | 7,748,508,823 |
| 社債券 | 4,501,188,247 | 5,631,330,530 |
| コマーシャル・ペーパー | 5,498,798,478 | - |
| 未収利息 | 14,166,592 | 24,363,620 |
| 前払費用 | 5,762,256 | 5,098,765 |
| 流動資産合計 | 21,943,282,321 | 20,161,239,846 |
| 資産合計 | 21,943,282,321 | 20,161,239,846 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 99,751,000 | - |
| 未払収益分配金 | 20,444,488 | 101,608,021 |
| 未払解約金 | 50,207,994 | 13,711,909 |
| 未払受託者報酬 | 23,234 | 595,650 |
| 未払委託者報酬 | 232,275 | 7,913,556 |
| その他未払費用 | 2,409 | 326,975 |
| 流動負債合計 | 170,661,400 | 124,156,111 |
| 負債合計 | 170,661,400 | 124,156,111 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,772,618,125 | 20,037,077,837 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,796 | 5,898 |
| 元本等合計 | 21,772,620,921 | 20,037,083,735 |
| 純資産合計 | 21,772,620,921 | 20,037,083,735 |
| 負債純資産合計 | 21,943,282,321 | 20,161,239,846 |
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