- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(平成31年1月22日-令和2年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第58期 (2019年 1月21日現在) | 第59期 (2020年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,625,678,209 | 2,220,979,258 |
| 地方債証券 | 3,209,130,170 | 5,496,786,431 |
| 特殊債券 | 8,779,825,291 | 10,908,206,702 |
| 社債券 | 13,231,464,602 | 8,418,564,840 |
| コマーシャル・ペーパー | 7,500,004,646 | 4,500,000,919 |
| 未収利息 | 36,190,193 | 21,121,990 |
| 前払費用 | 7,961,659 | 5,303,130 |
| 流動資産合計 | 35,390,254,770 | 31,570,963,270 |
| 資産合計 | 35,390,254,770 | 31,570,963,270 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,403,510,575 | 100,000,000 |
| 未払解約金 | 55,636,307 | 46,739,505 |
| 未払受託者報酬 | 36,457 | 33,439 |
| 未払委託者報酬 | 364,427 | 334,272 |
| 未払利息 | 5,204 | 1,303 |
| その他未払費用 | 3,797 | 3,473 |
| 流動負債合計 | 1,459,556,767 | 147,111,992 |
| 負債合計 | 1,459,556,767 | 147,111,992 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,938,587,259 | 31,432,894,016 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,889,256 | △9,042,738 |
| 元本等合計 | 33,930,698,003 | 31,423,851,278 |
| 純資産合計 | 33,930,698,003 | 31,423,851,278 |
| 負債純資産合計 | 35,390,254,770 | 31,570,963,270 |
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