- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/01/20-2024/01/19)
(1)【貸借対照表】
| 第62期 (2023年 1月19日現在) | 第63期 (2024年 1月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,444,677,056 | 2,750,526,417 |
| 地方債証券 | 2,522,560,978 | 2,015,890,628 |
| 特殊債券 | 10,566,888,988 | 7,897,113,295 |
| 社債券 | 5,906,593,191 | 6,769,500,223 |
| コマーシャル・ペーパー | 4,499,976,246 | 4,499,875,650 |
| 未収利息 | 15,076,712 | 17,435,933 |
| 前払費用 | 5,565,482 | 4,307,378 |
| 流動資産合計 | 25,961,338,653 | 23,954,649,524 |
| 資産合計 | 25,961,338,653 | 23,954,649,524 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 300,000,000 | 200,645,000 |
| 未払解約金 | 26,874,736 | 30,160,199 |
| 未払受託者報酬 | 27,279 | 25,223 |
| 未払委託者報酬 | 272,642 | 252,030 |
| 未払利息 | 945 | 858 |
| その他未払費用 | 2,863 | 2,610 |
| 流動負債合計 | 327,178,465 | 231,085,920 |
| 負債合計 | 327,178,465 | 231,085,920 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,648,525,469 | 23,732,363,611 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,365,281 | △8,800,007 |
| 元本等合計 | 25,634,160,188 | 23,723,563,604 |
| 純資産合計 | 25,634,160,188 | 23,723,563,604 |
| 負債純資産合計 | 25,961,338,653 | 23,954,649,524 |
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