第1回公社債投資信託

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年1月20日-平成29年1月19日)

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【提出】: 2017/04/13 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第55期 (平成28年 1月19日現在)	第56期 (平成29年 1月19日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	15,129,096,872	10,791,772,061
地方債証券	5,749,717,132	1,070,343,047
特殊債券	14,785,094,661	8,880,599,102
社債券	8,503,644,869	14,094,609,978
コマーシャル・ペーパー	6,999,083,656	7,500,000,652
未収利息	38,798,984	26,192,390
前払費用	31,966,777	11,134,330
流動資産合計	51,237,402,951	42,374,651,560
資産合計	51,237,402,951	42,374,651,560
負債の部
流動負債
未払金	1,099,805,407	-
未払収益分配金	28,369,675	15,919,742
未払解約金	64,134,452	128,906,732
未払受託者報酬	705,800	169,933
未払委託者報酬	9,066,676	2,077,603
未払利息	-	14,091
その他未払費用	586,205	114,305
流動負債合計	1,202,668,215	147,202,406
負債合計	1,202,668,215	147,202,406
純資産の部
元本等
元本	50,034,700,821	42,227,434,685
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	33,915	14,469
元本等合計	50,034,734,736	42,227,449,154
純資産合計	50,034,734,736	42,227,449,154
負債純資産合計	51,237,402,951	42,374,651,560

開示資料

決算

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