- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年1月20日-平成29年1月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第55期 (平成28年 1月19日現在) | 第56期 (平成29年 1月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,129,096,872 | 10,791,772,061 |
| 地方債証券 | 5,749,717,132 | 1,070,343,047 |
| 特殊債券 | 14,785,094,661 | 8,880,599,102 |
| 社債券 | 8,503,644,869 | 14,094,609,978 |
| コマーシャル・ペーパー | 6,999,083,656 | 7,500,000,652 |
| 未収利息 | 38,798,984 | 26,192,390 |
| 前払費用 | 31,966,777 | 11,134,330 |
| 流動資産合計 | 51,237,402,951 | 42,374,651,560 |
| 資産合計 | 51,237,402,951 | 42,374,651,560 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,099,805,407 | - |
| 未払収益分配金 | 28,369,675 | 15,919,742 |
| 未払解約金 | 64,134,452 | 128,906,732 |
| 未払受託者報酬 | 705,800 | 169,933 |
| 未払委託者報酬 | 9,066,676 | 2,077,603 |
| 未払利息 | - | 14,091 |
| その他未払費用 | 586,205 | 114,305 |
| 流動負債合計 | 1,202,668,215 | 147,202,406 |
| 負債合計 | 1,202,668,215 | 147,202,406 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 50,034,700,821 | 42,227,434,685 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 33,915 | 14,469 |
| 元本等合計 | 50,034,734,736 | 42,227,449,154 |
| 純資産合計 | 50,034,734,736 | 42,227,449,154 |
| 負債純資産合計 | 51,237,402,951 | 42,374,651,560 |
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