- 有報資料
- 15項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年9月21日-平成29年9月19日)
追加型・公社債証券投資信託(9月設定)
(1)【中間貸借対照表】
(1)【中間貸借対照表】
| 第 55 期 [ 平成28年9月20日現在 ] | 第 56 期中間計算期間末 [ 平成29年3月20日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,704,199 | 2,483,639 | |||
| 親投資信託受益証券 | 767,762,985 | 766,313,700 | |||
| 未収入金 | 3,737 | 3,212 | |||
| 流動資産合計 | 772,470,921 | 768,800,551 | |||
| 資産合計 | 772,470,921 | 768,800,551 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,010,886 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 82,209 | 40,427 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,080,276 | 531,594 | |||
| 未払利息 | 8 | 17 | |||
| その他未払費用 | 21,653 | 10,680 | |||
| 流動負債合計 | 3,195,032 | 582,718 | |||
| 負債合計 | 3,195,032 | 582,718 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 769,275,621 | ※1 768,238,254 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | ※2 268 | ※2 △20,421 | |||
| 元本等合計 | 769,275,889 | 768,217,833 | |||
| 純資産合計 | 769,275,889 | 768,217,833 | |||
| 負債純資産合計 | 772,470,921 | 768,800,551 | |||
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