- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和1年9月20日-令和2年9月23日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第58期 [ 令和 1年 9月19日現在 ] | 第59期中間計算期間末 [ 令和 2年 3月19日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,981,819 | 2,320,712 |
| 親投資信託受益証券 | 734,984,907 | 710,758,268 |
| 未収入金 | 12,319 | 1,850 |
| 流動資産合計 | 738,979,045 | 713,080,830 |
| 資産合計 | 738,979,045 | 713,080,830 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,499,208 | - |
| 未払受託者報酬 | 78,403 | 37,893 |
| 未払委託者報酬 | 1,030,502 | 498,052 |
| 未払利息 | 7 | 4 |
| その他未払費用 | 20,623 | 10,110 |
| 流動負債合計 | 2,628,743 | 546,059 |
| 負債合計 | 2,628,743 | 546,059 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 736,349,981 | 715,936,815 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 321 | △3,402,044 |
| 元本等合計 | 736,350,302 | 712,534,771 |
| 純資産合計 | 736,350,302 | 712,534,771 |
| 負債純資産合計 | 738,979,045 | 713,080,830 |
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