- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年9月24日-令和3年9月21日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第59期 [ 令和 2年 9月23日現在 ] | 第60期中間計算期間末 [ 令和 3年 3月23日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,834,984 | 1,216,908 |
| 親投資信託受益証券 | 700,808,376 | 300,741,727 |
| 未収入金 | 2,938 | 1,057 |
| 流動資産合計 | 703,646,298 | 301,959,692 |
| 資産合計 | 703,646,298 | 301,959,692 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 76,278 | 32,599 |
| 未払委託者報酬 | 1,002,927 | 428,081 |
| 未払利息 | 5 | 2 |
| その他未払費用 | 20,455 | 8,742 |
| 流動負債合計 | 1,099,665 | 469,424 |
| 負債合計 | 1,099,665 | 469,424 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 704,278,371 | 301,874,982 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △1,731,738 | △384,714 |
| 元本等合計 | 702,546,633 | 301,490,268 |
| 純資産合計 | 702,546,633 | 301,490,268 |
| 負債純資産合計 | 703,646,298 | 301,959,692 |