- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年9月20日-平成30年9月19日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第56期 [ 平成29年 9月19日現在 ] | 第57期中間計算期間末 [ 平成30年 3月19日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,011,736 | 2,431,360 |
| 親投資信託受益証券 | 751,385,489 | 749,197,107 |
| 未収入金 | 92,680 | 3,136 |
| 流動資産合計 | 755,489,905 | 751,631,603 |
| 資産合計 | 755,489,905 | 751,631,603 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 849,046 | - |
| 未払解約金 | 104,305 | - |
| 未払受託者報酬 | 81,028 | 39,528 |
| 未払委託者報酬 | 1,065,209 | 519,631 |
| 未払利息 | 7 | 4 |
| その他未払費用 | 21,354 | 10,395 |
| 流動負債合計 | 2,120,949 | 569,558 |
| 負債合計 | 2,120,949 | 569,558 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 753,368,672 | 750,262,733 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 284 | 799,312 |
| 元本等合計 | 753,368,956 | 751,062,045 |
| 純資産合計 | 753,368,956 | 751,062,045 |
| 負債純資産合計 | 755,489,905 | 751,631,603 |
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