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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/09/20-2024/09/19)

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【提出】: 2024/06/18 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
	第62期 [ 2023年 9月19日現在 ]	第63期中間計算期間末 [ 2024年 3月19日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,106,623	867,471
親投資信託受益証券	273,193,506	265,728,937
未収入金	1,209	1,109
流動資産合計	274,301,338	266,597,517
資産合計	274,301,338	266,597,517
負債の部
流動負債
未払受託者報酬	29,825	14,399
未払委託者報酬	391,098	188,816
未払利息	1	-
その他未払費用	7,907	3,827
流動負債合計	428,831	207,042
負債合計	428,831	207,042
純資産の部
元本等
元本	274,733,177	266,683,226
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△860,670	△292,751
元本等合計	273,872,507	266,390,475
純資産合計	273,872,507	266,390,475
負債純資産合計	274,301,338	266,597,517

開示資料

決算

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