半期報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/09/21-2023/09/19)
(1)【中間貸借対照表】
| 第61期 [ 令和 4年 9月20日現在 ] | 第62期中間計算期間末 [ 令和 5年 3月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,147,121 | 909,278 |
| 親投資信託受益証券 | 284,542,191 | 279,366,287 |
| 未収入金 | 1,196 | 1,742 |
| 流動資産合計 | 285,690,508 | 280,277,307 |
| 資産合計 | 285,690,508 | 280,277,307 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 30,618 | 15,010 |
| 未払委託者報酬 | 402,239 | 196,815 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| その他未払費用 | 8,121 | 3,992 |
| 流動負債合計 | 440,980 | 215,818 |
| 負債合計 | 440,980 | 215,818 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 286,021,014 | 280,904,296 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △771,486 | △842,807 |
| 元本等合計 | 285,249,528 | 280,061,489 |
| 純資産合計 | 285,249,528 | 280,061,489 |
| 負債純資産合計 | 285,690,508 | 280,277,307 |
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