- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年1月31日-平成27年1月30日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型)
三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型)
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成27年 2月27日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券マザーファンド(D号) | 405,898,835 | 1.3211 | 536,267,522 | 1.3142 | 533,432,248 | 45.07 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式マザーファンド(D号) | 205,610,385 | 1.1321 | 232,771,517 | 1.1725 | 241,078,176 | 20.37 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券マザーファンド(A号) | 86,023,652 | 2.7594 | 237,373,666 | 2.7678 | 238,096,264 | 20.12 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式マザーファンド(D号) | 66,771,009 | 1.6957 | 113,223,600 | 1.7979 | 120,047,597 | 10.14 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成27年 2月27日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 95.70 |
| 合計 | 95.70 |
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