- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年2月2日-平成29年1月30日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型)
三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型)
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成29年 2月28日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券マザーファンド(D号) | 489,925,903 | 1.3808 | 676,489,806 | 1.3849 | 678,498,383 | 45.39 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券マザーファンド(A号) | 119,881,490 | 2.5585 | 306,723,862 | 2.5218 | 302,317,141 | 20.22 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式マザーファンド(D号) | 218,931,628 | 1.3729 | 300,592,752 | 1.3753 | 301,096,667 | 20.14 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式マザーファンド(D号) | 84,291,235 | 1.8071 | 152,326,318 | 1.8047 | 152,120,391 | 10.18 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成29年 2月28日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 95.93 |
| 合計 | 95.93 |
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