- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年1月31日-令和3年2月1日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型)
三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型)
| イ 主要投資銘柄 |
| 2021年 2月26日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券マザーファンド(D号) | 770,641,699 | 1.4145 | 1,090,138,056 | 1.4046 | 1,082,443,330 | 45.64 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券マザーファンド(A号) | 168,189,573 | 2.8771 | 483,899,987 | 2.8466 | 478,768,438 | 20.19 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式マザーファンド(D号) | 229,893,322 | 2.0741 | 476,825,764 | 2.0118 | 462,499,385 | 19.50 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式マザーファンド(D号) | 80,794,017 | 2.7490 | 222,102,753 | 2.8618 | 231,216,317 | 9.75 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2021年 2月26日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 95.08 |
| 合計 | 95.08 |
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