- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年1月31日-令和2年1月30日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型)
三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型)
| イ 主要投資銘柄 |
| 2020年 2月28日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券マザーファンド(D号) | 675,957,804 | 1.4356 | 970,405,024 | 1.4460 | 977,434,984 | 46.56 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券マザーファンド(A号) | 156,429,651 | 2.7545 | 430,891,551 | 2.7946 | 437,158,302 | 20.83 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式マザーファンド(D号) | 247,167,595 | 1.7865 | 441,578,532 | 1.6020 | 395,962,487 | 18.86 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式マザーファンド(D号) | 84,473,803 | 2.4905 | 210,382,007 | 2.2976 | 194,087,009 | 9.25 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2020年 2月28日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 95.50 |
| 合計 | 95.50 |
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