- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年1月31日-平成28年2月1日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型)
三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型)
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成28年 2月29日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券マザーファンド(D号) | 452,207,560 | 1.3627 | 616,223,243 | 1.3843 | 625,990,925 | 46.14 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式マザーファンド(D号) | 235,333,097 | 1.2770 | 300,541,743 | 1.1550 | 271,809,727 | 20.03 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券マザーファンド(A号) | 103,645,144 | 2.7547 | 285,520,785 | 2.6194 | 271,488,090 | 20.01 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式マザーファンド(D号) | 89,927,273 | 1.6248 | 146,122,687 | 1.5323 | 137,795,560 | 10.16 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成28年 2月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 96.34 |
| 合計 | 96.34 |
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