- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年1月31日-平成31年1月30日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型)
三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型)
| イ 主要投資銘柄 |
| 2019年 2月28日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券マザーファンド(D号) | 618,170,916 | 1.4103 | 871,813,344 | 1.4141 | 874,155,492 | 45.04 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式マザーファンド(D号) | 239,142,421 | 1.5413 | 368,590,214 | 1.6263 | 388,917,319 | 20.04 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券マザーファンド(A号) | 146,952,033 | 2.6028 | 382,500,425 | 2.6406 | 388,041,538 | 19.99 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式マザーファンド(D号) | 90,648,632 | 2.0180 | 182,928,940 | 2.1731 | 196,988,542 | 10.15 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2019年 2月28日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 95.22 |
| 合計 | 95.22 |
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