有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年2月28日-平成30年2月27日)

日本株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[平成30年 2月27日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	143,734,719
株式	4,561,926,260
未収入金	136,568,007
未収配当金	7,347,400
流動資産合計	4,849,576,386
資産合計	4,849,576,386
負債の部
流動負債
未払金	123,690,734
未払解約金	1,336,686
未払利息	213
流動負債合計	125,027,633
負債合計	125,027,633
純資産の部
元本等
元本	1,338,182,153
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,386,366,600
元本等合計	4,724,548,753
純資産合計	4,724,548,753
負債純資産合計	4,849,576,386

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成30年 2月27日現在]
1.	期首	平成29年 2月28日
	期首元本額	2,174,547,665円
	期中追加設定元本額	125,414,583円
	期中一部解約元本額	961,780,095円
	元本の内訳※
	三菱UFJ 積立ファンド(日本バランス型)	461,685,999円
	三菱UFJ グローバルバランス(積極型)	120,196,701円
	三菱UFJ グローバルバランス(安定型)	69,441,704円
	三菱UFJ グローバルバランスVA	22,221,674円
	三菱UFJ 日本株ファンド	357,800,807円
	三菱UFJ 国内バランス20	175,163,985円
	三菱UFJ グローバルバランス 20型	12,636,114円
	三菱UFJ グローバルバランス 40型	45,320,084円
	三菱UFJ グローバルバランス 60型	73,715,085円
	合計	1,338,182,153円
2.	受益権の総数	1,338,182,153口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成29年 2月28日 至 平成30年 2月27日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部門から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成30年 2月27日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[平成30年 2月27日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	719,360,501
合計	719,360,501

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項


該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[平成30年 2月27日現在]
1口当たり純資産額	3.5306円
(1万口当たり純資産額)	(35,306円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1861	熊谷組	18,600	3,210.00	59,706,000
1893	五洋建設	98,600	776.00	76,513,600
6366	千代田化工建設	39,100	1,096.00	42,853,600
2502	アサヒグループホールディングス	13,700	5,586.00	76,528,200
3861	王子ホールディングス	61,000	715.00	43,615,000
4004	昭和電工	19,600	5,390.00	105,644,000
4005	住友化学	64,000	677.00	43,328,000
4186	東京応化工業	16,900	4,175.00	70,557,500
4208	宇部興産	5,100	3,350.00	17,085,000
4369	トリケミカル研究所	5,500	5,330.00	29,315,000
4911	資生堂	19,400	6,580.00	127,652,000
4927	ポーラ・オルビスホールディングス	12,300	4,555.00	56,026,500
4516	日本新薬	3,500	5,920.00	20,720,000
4552	JCRファーマ	9,400	5,370.00	50,478,000
4565	そーせいグループ	3,000	9,770.00	29,310,000
4587	ペプチドリーム	11,700	4,940.00	57,798,000
5301	東海カーボン	97,900	1,890.00	185,031,000
5706	三井金属鉱業	11,400	5,370.00	61,218,000
5727	東邦チタニウム	29,200	1,505.00	43,946,000
5801	古河電気工業	10,900	5,900.00	64,310,000
3436	SUMCO	34,600	2,907.00	100,582,200
5631	日本製鋼所	12,400	3,380.00	41,912,000
6118	アイダエンジニアリング	15,200	1,490.00	22,648,000
6134	富士機械製造	12,800	2,219.00	28,403,200
6145	日特エンジニアリング	4,600	4,395.00	20,217,000
6146	ディスコ	2,200	25,350.00	55,770,000
6273	SMC	1,200	46,650.00	55,980,000
6301	小松製作所	31,700	4,011.00	127,148,700
6302	住友重機械工業	9,900	4,285.00	42,421,500
6501	日立製作所	75,000	847.90	63,592,500
6594	日本電産	8,500	17,550.00	149,175,000
6645	オムロン	10,300	6,450.00	66,435,000
6728	アルバック	4,600	6,640.00	30,544,000
6758	ソニー	3,200	5,439.00	17,404,800
6762	TDK	4,700	9,960.00	46,812,000
6817	スミダコーポレーション	13,100	1,658.00	21,719,800
6861	キーエンス	800	66,890.00	53,512,000
6869	シスメックス	2,200	8,900.00	19,580,000
6941	山一電機	17,500	1,924.00	33,670,000
6954	ファナック	1,800	27,875.00	50,175,000
6963	ローム	7,300	11,510.00	84,023,000
6999	KOA	11,000	2,330.00	25,630,000
7276	小糸製作所	2,800	7,650.00	21,420,000
8035	東京エレクトロン	4,100	21,240.00	87,084,000
6902	デンソー	3,100	6,454.00	20,007,400
7203	トヨタ自動車	23,800	7,379.00	175,620,200
7259	アイシン精機	6,600	6,400.00	42,240,000
7269	スズキ	18,500	6,216.00	114,996,000
7272	ヤマハ発動機	7,300	3,490.00	25,477,000
4543	テルモ	9,600	5,650.00	54,240,000
7747	朝日インテック	16,900	3,760.00	63,544,000
8086	ニプロ	12,900	1,595.00	20,575,500
7956	ピジョン	11,700	4,420.00	51,714,000
7974	任天堂	2,300	49,430.00	113,689,000
3660	アイスタイル	6,900	1,641.00	11,322,900
8056	日本ユニシス	22,100	2,221.00	49,084,100
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	6,500	4,630.00	30,095,000
9984	ソフトバンクグループ	13,200	9,113.00	120,291,600
8058	三菱商事	24,700	3,050.00	75,335,000
3092	スタートトゥデイ	16,100	2,823.00	45,450,300
8174	日本瓦斯	7,000	4,575.00	32,025,000
9843	ニトリホールディングス	1,400	17,930.00	25,102,000
9983	ファーストリテイリング	1,900	43,670.00	82,973,000
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	97,400	779.20	75,894,080
8308	りそなホールディングス	63,900	624.20	39,886,380
8316	三井住友フィナンシャルグループ	23,300	4,775.00	111,257,500
8354	ふくおかフィナンシャルグループ	29,000	563.00	16,327,000
8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	46,400	2,024.00	93,913,600
8750	第一生命ホールディングス	31,000	2,163.00	67,053,000
8766	東京海上ホールディングス	13,900	5,049.00	70,181,100
8515	アイフル	116,500	374.00	43,571,000
8591	オリックス	11,600	1,964.00	22,782,400
8771	イー・ギャランティ	6,700	4,110.00	27,537,000
8804	東京建物	24,400	1,720.00	41,968,000
2331	綜合警備保障	6,900	5,030.00	34,707,000
2413	エムスリー	6,400	4,130.00	26,432,000
2427	アウトソーシング	45,100	2,097.00	94,574,700
4324	電通	4,400	4,995.00	21,978,000
4343	イオンファンタジー	4,600	4,910.00	22,586,000
6534	D.A.コンソーシアムホールディングス	27,800	2,518.00	70,000,400
	合 計	1,614,100		4,561,926,260

該当事項はありません。



該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。