有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/02/28-2026/02/27)

日本株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2026年 2月27日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	63,432,804
株式	2,617,955,300
未収入金	21,503,798
未収配当金	2,435,660
未収利息	1,241
流動資産合計	2,705,328,803
資産合計	2,705,328,803
負債の部
流動負債
未払解約金	6,722,519
流動負債合計	6,722,519
負債合計	6,722,519
純資産の部
元本等
元本	246,212,019
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,452,394,265
元本等合計	2,698,606,284
純資産合計	2,698,606,284
負債純資産合計	2,705,328,803

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2026年 2月27日現在]
1.	期首	2025年 2月28日
	期首元本額	398,577,705円
	期中追加設定元本額	75,539,341円
	期中一部解約元本額	227,905,027円
	元本の内訳※
	三菱UFJ 積立ファンド(日本バランス型)	140,495,445円
	三菱UFJ グローバルバランス(積極型)	50,490,224円
	三菱UFJ グローバルバランス(安定型)	20,532,273円
	三菱UFJ グローバルバランスVA	664,303円
	三菱UFJ 国内バランス20	34,029,774円
	合計	246,212,019円
2.	受益権の総数	246,212,019口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2025年 2月28日 至 2026年 2月27日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2026年 2月27日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2026年 2月27日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	911,455,432
合計	911,455,432

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2026年 2月27日現在]
1口当たり純資産額	10.9605円
(1万口当たり純資産額)	(109,605円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
2802	味の素	5,600	4,968.00	27,820,800
2809	キユーピー	2,600	4,478.00	11,642,800
4004	レゾナック・ホールディングス	7,000	11,930.00	83,510,000
4369	トリケミカル研究所	11,700	3,795.00	44,401,500
4901	富士フイルムホールディングス	9,700	3,244.00	31,466,800
4980	デクセリアルズ	16,700	2,587.50	43,211,250
7988	ニフコ	2,100	5,544.00	11,642,400
4565	ネクセラファーマ	13,000	966.00	12,558,000
4568	第一三共	10,000	3,064.00	30,640,000
4587	ペプチドリーム	15,700	1,425.50	22,380,350
3110	日東紡績	3,700	25,200.00	93,240,000
5344	MARUWA	900	61,280.00	55,152,000
5801	古河電気工業	4,100	28,100.00	115,210,000
6146	ディスコ	500	75,500.00	37,750,000
6367	ダイキン工業	600	19,915.00	11,949,000
7011	三菱重工業	7,900	5,014.00	39,610,600
4062	イビデン	8,900	9,537.00	84,879,300
6501	日立製作所	14,100	5,226.00	73,686,600
6504	富士電機	4,100	13,910.00	57,031,000
6701	日本電気	9,800	4,334.00	42,473,200
6758	ソニーグループ	18,700	3,643.00	68,124,100
6762	TDK	11,200	2,424.50	27,154,400
6787	メイコー	5,000	21,960.00	109,800,000
6857	アドバンテスト	2,300	26,850.00	61,755,000
6869	シスメックス	2,100	1,472.00	3,091,200
8035	東京エレクトロン	2,300	44,010.00	101,223,000
7012	川崎重工業	3,700	18,255.00	67,543,500
7202	いすゞ自動車	8,600	2,918.50	25,099,100
7203	トヨタ自動車	15,400	3,825.00	58,905,000
7269	スズキ	19,800	2,370.50	46,935,900
7282	豊田合成	2,400	5,091.00	12,218,400
268A	リガク・ホールディングス	26,400	1,881.00	49,658,400
7741	HOYA	400	28,265.00	11,306,000
7747	朝日インテック	13,200	3,366.00	44,431,200
7806	MTG	2,700	5,750.00	15,525,000
7906	ヨネックス	2,400	3,715.00	8,916,000
7936	アシックス	13,500	4,794.00	64,719,000
290A	Synspective	19,100	1,357.00	25,918,700
3769	GMOペイメントゲートウェイ	1,300	8,091.00	10,518,300
4194	ビジョナル	2,100	7,353.00	15,441,300
4259	エクサウィザーズ	10,200	729.00	7,435,800
4480	メドレー	1,800	1,984.00	3,571,200
9602	東宝	9,000	1,565.00	14,085,000
9766	コナミグループ	1,100	20,830.00	22,913,000
9984	ソフトバンクグループ	12,600	4,089.00	51,521,400
8002	丸紅	9,800	6,008.00	58,878,400
8031	三井物産	15,100	5,872.00	88,667,200
8136	サンリオ	5,100	5,726.00	29,202,600
141A	トライアルホールディングス	19,400	4,700.00	91,180,000
3563	FOOD & LIFE COMPANIE	5,400	10,065.00	54,351,000
7532	パン・パシフィック・インターナショナルホ	14,200	1,040.00	14,768,000
9983	ファーストリテイリング	900	69,030.00	62,127,000
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	47,600	2,968.50	141,300,600
8316	三井住友フィナンシャルグループ	10,300	5,997.00	61,769,100
8750	第一生命ホールディングス	12,600	1,611.00	20,298,600
8766	東京海上ホールディングス	4,400	6,527.00	28,718,800
8801	三井不動産	13,000	2,106.50	27,384,500
186A	アストロスケールホールディングス	31,600	1,050.00	33,180,000
2413	エムスリー	20,600	1,718.00	35,390,800
4680	ラウンドワン	11,800	1,074.00	12,673,200
	合 計	577,800		2,617,955,300

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。