有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年2月28日-平成31年2月27日)

日本株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[平成31年 2月27日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	88,758,788
株式	3,892,759,320
未収入金	32,035,357
未収配当金	4,794,950
流動資産合計	4,018,348,415
資産合計	4,018,348,415
負債の部
流動負債
未払解約金	6,069,737
未払利息	132
流動負債合計	6,069,869
負債合計	6,069,869
純資産の部
元本等
元本	1,329,874,679
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,682,403,867
元本等合計	4,012,278,546
純資産合計	4,012,278,546
負債純資産合計	4,018,348,415

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成31年 2月27日現在]
1.	期首	平成30年 2月28日
	期首元本額	1,338,182,153円
	期中追加設定元本額	290,271,878円
	期中一部解約元本額	298,579,352円
	元本の内訳※
	三菱UFJ 積立ファンド(日本バランス型)	463,298,885円
	三菱UFJ グローバルバランス(積極型)	123,552,218円
	三菱UFJ グローバルバランス(安定型)	75,834,198円
	三菱UFJ グローバルバランスVA	11,212,179円
	三菱UFJ 日本株ファンド	315,742,985円
	三菱UFJ 国内バランス20	197,922,259円
	三菱UFJ グローバルバランス 20型	15,578,033円
	三菱UFJ グローバルバランス 40型	50,622,184円
	三菱UFJ グローバルバランス 60型	76,111,738円
	合計	1,329,874,679円
2.	受益権の総数	1,329,874,679口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成30年 2月28日 至 平成31年 2月27日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成31年 2月27日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[平成31年 2月27日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△219,141,393
合計	△219,141,393

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[平成31年 2月27日現在]
1口当たり純資産額	3.0170円
(1万口当たり純資産額)	(30,170円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1801	大成建設	3,200	5,300.00	16,960,000
1861	熊谷組	17,900	3,525.00	63,097,500
1893	五洋建設	73,000	555.00	40,515,000
1963	日揮	22,100	1,667.00	36,840,700
2267	ヤクルト本社	7,600	7,420.00	56,392,000
2871	ニチレイ	21,300	2,739.00	58,340,700
3402	東レ	52,900	779.00	41,209,100
4004	昭和電工	10,000	4,230.00	42,300,000
4063	信越化学工業	4,200	9,402.00	39,488,400
4186	東京応化工業	11,900	3,315.00	39,448,500
4208	宇部興産	16,100	2,591.00	41,715,100
4369	トリケミカル研究所	9,400	5,040.00	47,376,000
4403	日油	10,600	3,835.00	40,651,000
4911	資生堂	16,100	7,564.00	121,780,400
4921	ファンケル	11,700	2,581.00	30,197,700
4516	日本新薬	5,900	7,050.00	41,595,000
4523	エーザイ	4,600	9,387.00	43,180,200
4552	JCRファーマ	6,600	6,300.00	41,580,000
4568	第一三共	20,900	4,211.00	88,009,900
5301	東海カーボン	25,500	1,583.00	40,366,500
5706	三井金属鉱業	13,600	2,792.00	37,971,200
5801	古河電気工業	5,300	3,555.00	18,841,500
6134	FUJI	11,400	1,586.00	18,080,400
6145	日特エンジニアリング	5,500	2,801.00	15,405,500
6301	小松製作所	25,100	2,805.00	70,405,500
6326	クボタ	21,700	1,511.00	32,788,700
6383	ダイフク	7,200	5,530.00	39,816,000
6501	日立製作所	21,700	3,433.00	74,496,100
6594	日本電産	4,500	13,830.00	62,235,000
6750	エレコム	5,000	3,370.00	16,850,000
6754	アンリツ	24,900	2,247.00	55,950,300
6758	ソニー	11,100	5,382.00	59,740,200
6762	TDK	4,800	8,720.00	41,856,000
6841	横河電機	18,900	2,158.00	40,786,200
6861	キーエンス	1,300	65,860.00	85,618,000
6963	ローム	2,400	7,290.00	17,496,000
6976	太陽誘電	12,500	2,273.00	28,412,500
6981	村田製作所	3,200	17,660.00	56,512,000
7276	小糸製作所	6,000	6,510.00	39,060,000
8035	東京エレクトロン	2,800	15,390.00	43,092,000
6902	デンソー	10,900	4,800.00	52,320,000
7202	いすゞ自動車	11,500	1,625.00	18,687,500
7203	トヨタ自動車	23,900	6,780.00	162,042,000
7269	スズキ	13,100	5,778.00	75,691,800
7282	豊田合成	15,600	2,532.00	39,499,200
7309	シマノ	1,200	17,030.00	20,436,000
4543	テルモ	6,000	6,824.00	40,944,000
7701	島津製作所	5,800	2,761.00	16,013,800
7741	HOYA	5,700	6,788.00	38,691,600
7747	朝日インテック	14,000	5,360.00	75,040,000
7846	パイロットコーポレーション	3,600	5,020.00	18,072,000
7951	ヤマハ	7,900	5,480.00	43,292,000
7974	任天堂	2,300	31,330.00	72,059,000
9022	東海旅客鉄道	1,400	25,115.00	35,161,000
9143	SGホールディングス	13,200	3,250.00	42,900,000
9201	日本航空	4,200	4,107.00	17,249,400
3626	TIS	11,300	5,200.00	58,760,000
3769	GMOペイメントゲートウェイ	10,100	6,610.00	66,761,000
4689	ヤフー	130,300	306.00	39,871,800
8056	日本ユニシス	18,200	2,911.00	52,980,200
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	4,000	3,335.00	13,340,000
9984	ソフトバンクグループ	15,400	10,305.00	158,697,000
8058	三菱商事	36,300	3,155.00	114,526,500
7532	パン・パシフィック・インターナショナルホ	6,100	6,620.00	40,382,000
8252	丸井グループ	16,400	1,963.00	32,193,200
9983	ファーストリテイリング	1,000	52,250.00	52,250,000
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	167,200	579.10	96,825,520
8316	三井住友フィナンシャルグループ	18,600	3,965.00	73,749,000
8354	ふくおかフィナンシャルグループ	15,400	2,419.00	37,252,600
8473	SBIホールディングス	15,800	2,365.00	37,367,000
8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	35,100	2,089.00	73,323,900
8766	東京海上ホールディングス	15,800	5,426.00	85,730,800
7199	プレミアグループ	2,800	3,435.00	9,618,000
4666	パーク24	14,000	2,648.00	37,072,000
8801	三井不動産	21,800	2,696.00	58,772,800
8804	東京建物	22,600	1,320.00	29,832,000
2413	エムスリー	31,400	1,825.00	57,305,000
2427	アウトソーシング	50,100	1,429.00	71,592,900
	合 計	1,360,400		3,892,759,320

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。