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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年11月19日-平成26年11月17日)

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【提出】: 2015/02/17 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 68項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	JA日本債券マザーファンド	204,371,429	1.3078	267,281,632	1.3265	271,098,700	57.80
2	日本	親投資信託受益証券	JA日本株式マザーファンド	68,548,934	1.3147	90,124,446	1.3534	92,774,127	19.78
3	日本	親投資信託受益証券	JA海外株式マザーファンド	20,363,693	2.2417	45,649,865	2.3527	47,909,660	10.21
4	日本	親投資信託受益証券	JA海外債券マザーファンド	7,993,779	2.9093	23,256,372	3.0039	24,012,512	5.12

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	92.91
合計	92.91

開示資料

決算

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