有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/11/17-2023/11/16)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | JA日本債券マザーファンド | 254,862,458 | 1.3265 | 338,076,542 | 1.3417 | 341,948,959 | 60.22 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | JA日本株式マザーファンド | 37,713,907 | 3.0176 | 113,805,674 | 3.0396 | 114,635,191 | 20.19 |
| 3 | 日本 | 親投資信託受益証券 | JA海外株式マザーファンド | 9,939,328 | 5.7543 | 57,194,834 | 5.7347 | 56,999,064 | 10.04 |
| 4 | 日本 | 親投資信託受益証券 | JA海外債券マザーファンド | 7,922,204 | 3.5717 | 28,296,505 | 3.5498 | 28,122,239 | 4.95 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 95.40 |
| 合計 | 95.40 |
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