有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2021/11/17-2022/11/16)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | JA日本債券マザーファンド | 258,904,792 | 1.3578 | 351,566,603 | 1.3343 | 345,456,663 | 60.44 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | JA日本株式マザーファンド | 49,057,720 | 2.4015 | 117,816,897 | 2.3243 | 114,024,858 | 19.95 |
| 3 | 日本 | 親投資信託受益証券 | JA海外株式マザーファンド | 12,662,785 | 4.6830 | 59,300,992 | 4.4597 | 56,472,222 | 9.88 |
| 4 | 日本 | 親投資信託受益証券 | JA海外債券マザーファンド | 9,094,725 | 3.2480 | 29,540,539 | 3.1061 | 28,249,125 | 4.94 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 95.21 |
| 合計 | 95.21 |
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