- 有報資料
- 75項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/11/17-2024/11/18)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | JA日本債券マザーファンド | 258,810,713 | 1.3013 | 336,790,436 | 1.3029 | 337,204,477 | 59.60 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | JA日本株式マザーファンド | 31,751,031 | 3.5111 | 111,482,620 | 3.6552 | 116,056,368 | 20.51 |
| 3 | 日本 | 親投資信託受益証券 | JA海外株式マザーファンド | 7,210,056 | 7.5974 | 54,778,183 | 7.7844 | 56,125,959 | 9.92 |
| 4 | 日本 | 親投資信託受益証券 | JA海外債券マザーファンド | 7,294,805 | 3.8337 | 27,966,261 | 3.9067 | 28,498,614 | 5.04 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 95.07 |
| 合計 | 95.07 |
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