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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年11月17日-平成28年11月16日)

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【提出】: 2017/02/16 9:37
【資料】: PDFをみる
【項目】: 68項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	JA日本債券マザーファンド	197,427,672	1.3877	273,988,485	1.3823	272,904,271	58.03
2	日本	親投資信託受益証券	JA日本株式マザーファンド	68,564,398	1.3895	95,270,922	1.4778	101,324,467	21.55
3	日本	親投資信託受益証券	JA海外株式マザーファンド	20,264,208	2.3061	46,732,493	2.5315	51,298,842	10.91
4	日本	親投資信託受益証券	JA海外債券マザーファンド	8,107,241	2.6154	21,204,407	2.7676	22,437,600	4.77

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.25
合計	95.25

開示資料

決算

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