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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年11月17日-平成29年11月16日)

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【提出】: 2018/02/16 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 68項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	JA日本債券マザーファンド	238,565,829	1.3830	329,936,542	1.3848	330,365,959	58.93
2	日本	親投資信託受益証券	JA日本株式マザーファンド	59,423,826	1.8381	109,226,935	1.9119	113,612,412	20.27
3	日本	親投資信託受益証券	JA海外株式マザーファンド	19,284,452	2.8258	54,494,005	2.9258	56,422,449	10.06
4	日本	親投資信託受益証券	JA海外債券マザーファンド	9,499,911	2.8865	27,421,494	2.9096	27,640,941	4.93

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	94.20
合計	94.20

開示資料

決算

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