- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年3月20日-平成26年3月19日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第44計算期間末 (平成17年3月22日) | 37,238,128,894 | 37,274,398,811 | 1.0000 | 1.0010 |
| 第45計算期間末 (平成18年3月20日) | 28,855,234,443 | 28,882,358,339 | 1.0000 | 1.0009 |
| 第46計算期間末 (平成19年3月19日) | 22,769,309,740 | 22,837,913,654 | 1.0000 | 1.0030 |
| 第47計算期間末 (平成20年3月19日) | 19,940,586,860 | 20,059,632,150 | 1.0000 | 1.0060 |
| 第48計算期間末 (平成21年3月19日) | 18,202,711,306 | 18,320,719,410 | 1.0000 | 1.0065 |
| 第49計算期間末 (平成22年3月19日) | 17,169,302,091 | 17,282,224,575 | 1.0000 | 1.0066 |
| 第50計算期間末 (平成23年3月22日) | 16,388,915,471 | 16,432,067,461 | 1.0000 | 1.0026 |
| 第51計算期間末 (平成24年3月19日) | 14,940,938,099 | 14,970,760,204 | 1.0000 | 1.0020 |
| 第52計算期間末 (平成25年3月19日) | 13,889,532,983 | 13,911,617,320 | 1.0000 | 1.0016 |
| 平成25年4月末日 | 14,647,718,461 | - | 1.0000 | - |
| 5月末日 | 14,553,743,510 | - | 1.0002 | - |
| 6月末日 | 14,403,652,246 | - | 1.0003 | - |
| 7月末日 | 14,302,101,927 | - | 1.0005 | - |
| 8月末日 | 14,217,982,587 | - | 1.0006 | - |
| 9月末日 | 14,116,618,588 | - | 1.0007 | - |
| 10月末日 | 13,861,941,382 | - | 1.0008 | - |
| 11月末日 | 13,724,532,976 | - | 1.0010 | - |
| 12月末日 | 13,572,160,257 | - | 1.0011 | - |
| 平成26年1月末日 | 13,435,366,260 | - | 1.0012 | - |
| 2月末日 | 13,276,832,932 | - | 1.0013 | - |
| 第53計算期間末 (平成26年3月19日) | 12,646,842,648 | 12,661,146,219 | 1.0000 | 1.0011 |
| 3月末日 | 13,360,554,480 | - | 1.0001 | - |
| 4月末日 | 13,226,203,385 | - | 1.0002 | - |
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