有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/03/23-2023/03/20)
- 【提出】
- 2023/06/13 9:44
- 【資料】
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- 【項目】
- 50項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第53計算期間末 (2014年3月19日) | 12,646,842,648 | 12,661,146,219 | 1.0000 | 1.0011 |
| 第54計算期間末 (2015年3月19日) | 12,011,682,601 | 12,023,970,545 | 1.0000 | 1.0010 |
| 第55計算期間末 (2016年3月22日) | 11,101,671,681 | 11,109,498,358 | 1.0000 | 1.0007 |
| 第56計算期間末 (2017年3月21日) | 10,359,468,777 | 10,359,468,777 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第57計算期間末 (2018年3月19日) | 9,626,432,090 | 9,626,432,090 | 0.9999 | 0.9999 |
| 第58計算期間末 (2019年3月19日) | 8,841,928,518 | 8,841,928,518 | 0.9997 | 0.9997 |
| 第59計算期間末 (2020年3月19日) | 8,223,362,053 | 8,223,362,053 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第60計算期間末 (2021年3月19日) | 7,915,227,771 | 7,915,227,771 | 0.9999 | 0.9999 |
| 第61計算期間末 (2022年3月22日) | 7,511,983,451 | 7,511,983,451 | 0.9999 | 0.9999 |
| 2022年3月末日 | 7,844,436,923 | - | 0.9999 | - |
| 4月末日 | 7,672,218,385 | - | 0.9999 | - |
| 5月末日 | 7,628,078,305 | - | 0.9999 | - |
| 6月末日 | 7,566,399,376 | - | 0.9999 | - |
| 7月末日 | 7,517,582,336 | - | 0.9999 | - |
| 8月末日 | 7,488,071,963 | - | 0.9999 | - |
| 9月末日 | 7,446,472,837 | - | 0.9999 | - |
| 10月末日 | 7,395,707,659 | - | 0.9999 | - |
| 11月末日 | 7,349,819,669 | - | 0.9999 | - |
| 12月末日 | 7,281,490,291 | - | 0.9999 | - |
| 2023年1月末日 | 7,206,547,551 | - | 0.9999 | - |
| 2月末日 | 7,135,885,597 | - | 1.0000 | - |
| 第62計算期間末 (2023年3月20日) | 7,072,215,647 | 7,072,406,596 | 1.0000 | 1.0000 |
| 3月末日 | 7,335,822,292 | - | 1.0000 | - |
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