- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年3月20日-令和3年3月19日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第51計算期間末 (2012年3月19日) | 14,940,938,099 | 14,970,760,204 | 1.0000 | 1.0020 |
| 第52計算期間末 (2013年3月19日) | 13,889,532,983 | 13,911,617,320 | 1.0000 | 1.0016 |
| 第53計算期間末 (2014年3月19日) | 12,646,842,648 | 12,661,146,219 | 1.0000 | 1.0011 |
| 第54計算期間末 (2015年3月19日) | 12,011,682,601 | 12,023,970,545 | 1.0000 | 1.0010 |
| 第55計算期間末 (2016年3月22日) | 11,101,671,681 | 11,109,498,358 | 1.0000 | 1.0007 |
| 第56計算期間末 (2017年3月21日) | 10,359,468,777 | 10,359,468,777 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第57計算期間末 (2018年3月19日) | 9,626,432,090 | 9,626,432,090 | 0.9999 | 0.9999 |
| 第58計算期間末 (2019年3月19日) | 8,841,928,518 | 8,841,928,518 | 0.9997 | 0.9997 |
| 第59計算期間末 (2020年3月19日) | 8,223,362,053 | 8,223,362,053 | 0.9998 | 0.9998 |
| 2020年3月末日 | 8,669,627,955 | - | 0.9998 | - |
| 4月末日 | 8,603,410,534 | - | 0.9998 | - |
| 5月末日 | 8,570,462,472 | - | 0.9998 | - |
| 6月末日 | 8,517,563,724 | - | 0.9998 | - |
| 7月末日 | 8,471,205,941 | - | 0.9998 | - |
| 8月末日 | 8,431,715,882 | - | 0.9998 | - |
| 9月末日 | 8,381,889,110 | - | 0.9998 | - |
| 10月末日 | 8,310,165,231 | - | 0.9998 | - |
| 11月末日 | 8,249,834,652 | - | 0.9998 | - |
| 12月末日 | 8,189,160,243 | - | 0.9998 | - |
| 2021年1月末日 | 8,118,322,113 | - | 0.9999 | - |
| 2月末日 | 7,998,185,443 | - | 0.9999 | - |
| 第60計算期間末 (2021年3月19日) | 7,915,227,771 | 7,915,227,771 | 0.9999 | 0.9999 |
| 3月末日 | 8,293,201,641 | - | 0.9999 | - |
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