- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/03/20-2025/03/19)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第55計算期間末 (2016年3月22日) | 11,101,671,681 | 11,109,498,358 | 1.0000 | 1.0007 |
| 第56計算期間末 (2017年3月21日) | 10,359,468,777 | 10,359,468,777 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第57計算期間末 (2018年3月19日) | 9,626,432,090 | 9,626,432,090 | 0.9999 | 0.9999 |
| 第58計算期間末 (2019年3月19日) | 8,841,928,518 | 8,841,928,518 | 0.9997 | 0.9997 |
| 第59計算期間末 (2020年3月19日) | 8,223,362,053 | 8,223,362,053 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第60計算期間末 (2021年3月19日) | 7,915,227,771 | 7,915,227,771 | 0.9999 | 0.9999 |
| 第61計算期間末 (2022年3月22日) | 7,511,983,451 | 7,511,983,451 | 0.9999 | 0.9999 |
| 第62計算期間末 (2023年3月20日) | 7,072,215,647 | 7,072,406,596 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第63計算期間末 (2024年3月19日) | 6,642,897,825 | 6,646,013,342 | 1.0000 | 1.0005 |
| 2024年3月末日 | 6,906,905,005 | - | 1.0000 | - |
| 4月末日 | 6,853,946,209 | - | 1.0001 | - |
| 5月末日 | 6,804,855,241 | - | 1.0002 | - |
| 6月末日 | 6,763,633,058 | - | 1.0003 | - |
| 7月末日 | 6,699,259,542 | - | 1.0005 | - |
| 8月末日 | 6,650,038,322 | - | 1.0006 | - |
| 9月末日 | 6,600,314,226 | - | 1.0008 | - |
| 10月末日 | 6,549,156,605 | - | 1.0009 | - |
| 11月末日 | 6,509,384,891 | - | 1.0011 | - |
| 12月末日 | 6,456,800,228 | - | 1.0013 | - |
| 2025年1月末日 | 6,408,166,354 | - | 1.0015 | - |
| 2月末日 | 6,325,865,760 | - | 1.0018 | - |
| 第64計算期間末 (2025年3月19日) | 6,159,942,824 | 6,170,088,243 | 1.0000 | 1.0016 |
| 3月末日 | 6,398,728,464 | - | 1.0001 | - |
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