- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年3月20日-平成28年3月22日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第46計算期間末 (平成19年3月19日) | 22,769,309,740 | 22,837,913,654 | 1.0000 | 1.0030 |
| 第47計算期間末 (平成20年3月19日) | 19,940,586,860 | 20,059,632,150 | 1.0000 | 1.0060 |
| 第48計算期間末 (平成21年3月19日) | 18,202,711,306 | 18,320,719,410 | 1.0000 | 1.0065 |
| 第49計算期間末 (平成22年3月19日) | 17,169,302,091 | 17,282,224,575 | 1.0000 | 1.0066 |
| 第50計算期間末 (平成23年3月22日) | 16,388,915,471 | 16,432,067,461 | 1.0000 | 1.0026 |
| 第51計算期間末 (平成24年3月19日) | 14,940,938,099 | 14,970,760,204 | 1.0000 | 1.0020 |
| 第52計算期間末 (平成25年3月19日) | 13,889,532,983 | 13,911,617,320 | 1.0000 | 1.0016 |
| 第53計算期間末 (平成26年3月19日) | 12,646,842,648 | 12,661,146,219 | 1.0000 | 1.0011 |
| 第54計算期間末 (平成27年3月19日) | 12,011,682,601 | 12,023,970,545 | 1.0000 | 1.0010 |
| 平成27年4月末日 | 12,679,247,291 | - | 1.0001 | - |
| 5月末日 | 12,564,889,582 | - | 1.0001 | - |
| 6月末日 | 12,421,042,679 | - | 1.0002 | - |
| 7月末日 | 12,262,220,262 | - | 1.0003 | - |
| 8月末日 | 12,178,750,646 | - | 1.0004 | - |
| 9月末日 | 12,091,783,083 | - | 1.0005 | - |
| 10月末日 | 11,956,126,615 | - | 1.0005 | - |
| 11月末日 | 11,797,767,544 | - | 1.0006 | - |
| 12月末日 | 11,557,409,629 | - | 1.0006 | - |
| 平成28年1月末日 | 11,445,110,586 | - | 1.0007 | - |
| 2月末日 | 11,241,988,013 | - | 1.0007 | - |
| 第55計算期間末 (平成28年3月22日) | 11,101,671,681 | 11,109,498,358 | 1.0000 | 1.0007 |
| 3月末日 | 11,760,139,158 | - | 1.0000 | - |
| 4月末日 | 11,618,231,288 | - | 1.0000 | - |
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