- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年3月22日-平成30年3月19日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第48計算期間末 (平成21年3月19日) | 18,202,711,306 | 18,320,719,410 | 1.0000 | 1.0065 |
| 第49計算期間末 (平成22年3月19日) | 17,169,302,091 | 17,282,224,575 | 1.0000 | 1.0066 |
| 第50計算期間末 (平成23年3月22日) | 16,388,915,471 | 16,432,067,461 | 1.0000 | 1.0026 |
| 第51計算期間末 (平成24年3月19日) | 14,940,938,099 | 14,970,760,204 | 1.0000 | 1.0020 |
| 第52計算期間末 (平成25年3月19日) | 13,889,532,983 | 13,911,617,320 | 1.0000 | 1.0016 |
| 第53計算期間末 (平成26年3月19日) | 12,646,842,648 | 12,661,146,219 | 1.0000 | 1.0011 |
| 第54計算期間末 (平成27年3月19日) | 12,011,682,601 | 12,023,970,545 | 1.0000 | 1.0010 |
| 第55計算期間末 (平成28年3月22日) | 11,101,671,681 | 11,109,498,358 | 1.0000 | 1.0007 |
| 第56計算期間末 (平成29年3月21日) | 10,359,468,777 | 10,359,468,777 | 1.0000 | 1.0000 |
| 平成29年4月末日 | 10,833,470,602 | - | 1.0000 | - |
| 5月末日 | 10,720,291,624 | - | 1.0000 | - |
| 6月末日 | 10,635,144,134 | - | 1.0000 | - |
| 7月末日 | 10,546,401,808 | - | 1.0000 | - |
| 8月末日 | 10,447,934,147 | - | 1.0000 | - |
| 9月末日 | 10,344,037,904 | - | 0.9999 | - |
| 10月末日 | 10,235,751,829 | - | 0.9999 | - |
| 11月末日 | 10,087,856,689 | - | 0.9999 | - |
| 12月末日 | 9,964,360,048 | - | 0.9999 | - |
| 平成30年1月末日 | 9,855,616,746 | - | 0.9999 | - |
| 2月末日 | 9,715,829,853 | - | 0.9999 | - |
| 第57計算期間末 (平成30年3月19日) | 9,626,432,090 | 9,626,432,090 | 0.9999 | 0.9999 |
| 3月末日 | 10,076,219,340 | - | 0.9999 | - |
| 4月末日 | 9,975,370,331 | - | 0.9999 | - |
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