有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年3月22日-平成26年3月19日)
| 平成26年4月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 744,551,521 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 1,131,556 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 743,419,965 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 743,348,827 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0001 ( 1万口当たり 10,001 | ) |
<参考>「公社債投信マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成26年4月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 13,134,054,629 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 202,419,642 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,931,634,987 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 11,956,057,726 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0816 ( 1万口当たり 10,816 | ) |
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