有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/03/23-2024/03/21)

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【提出】
2024/06/20 9:22
【資料】
PDFをみる
【項目】
51項目

2024年 3月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額334,572,799
Ⅱ 負債総額81,214
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)334,491,585
Ⅳ 発行済口数334,424,124口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0002
(10,000口当たり)(10,002)

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