有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年3月23日-平成29年3月21日)
| 平成29年4月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 478,409,268 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 76,670 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 478,332,598 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 478,321,463 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 ( 1万口当たり 10,000 | ) |
<参考>「公社債投信マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成29年4月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 9,600,746,122 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 39,268 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,600,706,854 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 8,792,661,867 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0919 ( 1万口当たり 10,919 | ) |
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