有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年3月20日-平成28年3月22日)
| 平成28年4月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 547,627,606 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 110,820 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 547,516,786 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 547,350,369 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0003 ( 1万口当たり 10,003 | ) |
<参考>「公社債投信マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年4月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 10,305,568,824 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 3,692,043 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,301,876,781 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 9,464,643,737 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0885 ( 1万口当たり 10,885 | ) |
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