有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/03/22-2025/03/24)

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【提出】
2025/06/23 9:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
51項目

2025年 3月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額326,147,715
Ⅱ 負債総額132,603
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)326,015,112
Ⅳ 発行済口数327,162,234口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9965
(10,000口当たり)(9,965)

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