有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年3月20日-平成31年3月19日)

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【提出】
2019/06/18 9:30
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目

平成31年 3月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額439,909,730
Ⅱ 負債総額25,284
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)439,884,446
Ⅳ 発行済口数440,378,763口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9989
(10,000口当たり)(9,989)

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