- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年3月20日-平成28年3月22日)
ボンド・マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 46,647,110,909 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,811,297,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,835,813,909 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 43,141,481,553 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0393 | 円 |