- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年3月24日-令和3年3月22日)
ボンド・マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 63,448,204,857 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,560 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 63,448,202,297 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 61,054,232,504 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0392 | 円 |