- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/03/23-2023/03/22)
ボンド・マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 55,943,355,407 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 391 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 55,943,355,016 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 53,829,440,765 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0393 | 円 |