- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第65期(2025/03/25-2026/03/23)
ボンド・マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 48,082,066,352 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 894,048,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,188,018,352 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 44,993,339,574 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0488 | 円 |